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企业出纳年终工作总结

2024/09/11总结范文

微文呈现整理的企业出纳年终工作总结(精选23篇),汇集精品范文供参考,请您欣赏。

企业出纳年终工作总结 篇1

今年,在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下,通过自我学习和提高,我理论联系实际,求真务实,在思想认识上和工作能力上有了很大提高,回顾一年来的工作,我总结如下:

一、今年主要的工作情况

(一)注重自身学习,提高自身综合素质。

我深知学习是获取知识的重要方式,是一个人进步的力量源泉。一年来,我端正学习态度,把提高自身素质和加强自我学习结合在一起,在学习中获取人生中所需的精神食粮。

1、增强自律意识,树立正确的社会主义荣辱观,关注各级政府政治经济工作会议,领悟会议精神,为住房公积金的发展积极的献言献策。

2、以《住房公积金管理条例》为准绳,认真学习专业知识,提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力,熟练操作"新居住房公积金管理信息系统",乐于和受托银行交流,便于更好地互换信息,为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

(二)政策规章联系工作实际,恪尽职守。

工作中,我爱岗敬业,能按时按质按量完成本职工作,能够摆正自身的位置服从领导,服从安排,切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作,力求精益求精。

1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》,严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审,每月必核,严格把关,精准入账,严防审核数据和实缴数额,按要求开具业务凭证,并时时与受托银行联系沟通,对业务办理情况进行掌控,以便发现问题,及时进行处理并及时入档;协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料,防止有冒领或套取住房公积金行为的发生,并及时将凭证确认进账。

2、协助受理贷款申请人的咨询业务和资料收集工作,做好政策的宣传工作,并按时把银行的还贷数据导入系统。

3、根据出纳岗位责任要求,及时与各受托银行做好原始凭证的交割,审核并认真记录每一笔资金的往来,定期与银行对账,做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证,确保原始凭证的合法、真实、准确、完整,并按时与会计交割,按时登记入账,确保账证相符、账实相符和账表相符。

4、严格执行财经纪律和各项财务制度,负责处理管理部日常的现金收支业务,遵守备用金制度;不占用、挪用公款,保管好支票和有价证券,及时核实和报销各项费用开支,做好相关账务,时时接受领导及同事的监督。

5、虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师,做好住房公积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;并确保服务器安全,未发生过系统人为故障。

6、按时完成领导日常交办的其它事项。

(三)加强自身作风建设,严于律己。

这一年里,我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度,严格遵守党员干部廉洁自律各项规定,有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力;我洁身自好,树立了正确的权力观、地位观、利益观,不以工作上的方便谋取己利,时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束自己,加强作风建设:

1、切实转变思想作风,不患位之不尊,而患德之不崇。在思想道德方面,使自己的思想和行动更加符合客观实际,更加符合当前的国情和时代的`发展要求,发扬好高尚的道德风格,以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高,而是担心道德修养不纯。

2、切实转变学习作风,读书患不多,思义患不明。我始终把学习作为工作、生活的第一需要,不断扩充知识面,优化自身知识结构,提高思维能力和决策能力。

3、切实转变工作作风,以公共为心者,人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨,扑下身子,放下架子,与群众话同心、语同情、行同步,加强亲和力。坚持原则,真抓实干;勤勉敬业,狠抓落实;崇尚科学,掌握科学方法,把握事物规律,结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。

4、切实转变生活作风,薄于身而厚于民,约于身而广于世。"历览前贤国与家,成由勤俭败由奢",我注重培养积极向上的生活情趣,做清正廉洁,艰苦奋斗的表率。从点滴入手,在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐,纯洁好自己的生活圈和社交圈,深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义,带头倡导艰苦奋斗的生活作风。

二、工作中存在的问题

(一)学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题。

(二)太墨守成规,不能把规章更好的结合实际,工作中缺乏一定的灵活性。

三、今后努力的方向

已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责,勇于进取。

在新的一年里,我将:

(一)深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己。

(二)一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为人民服务的宗旨意识。

(三)增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。

企业出纳年终工作总结 篇2

时间过得很快,转眼间一年的时间就过去了,在一年的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾一年来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。现将出纳工作总结如下。

一、工作失误、缺点

以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,开具支票上出现错误。开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

基于业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。每月第八个工作日按时作好单位职工的`薪金发放。及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。开发了excel平台票据套打系统。填写地税申报表。完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一年的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

我会在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。

企业出纳年终工作总结 篇3

20xx年,自治区会计学会在中国会计学会、自治区财政厅、民政厅和社科联的领导和关怀下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十九届五中全会精神,为新疆的会计改革与发展服务,开展形式多样的会计学术研究活动,深入贯彻实施《会计法》,促进我区会计事业的进一步发展,较好地完成了XX年度的各项工作任务。

一、广泛征集研讨会论文,促进学术交流

会计改革与发展对学会工作提出了新的要求和任务,紧密结合会计工作的实际开展会计理论研究工作是学会工作的重点。20xx年自治区会计学会针对会计改革与发展中的热点问题提出学术研究重点内容,并面向全疆广泛征集论文,主要目的是配合财政部门宣传、贯彻新的会计制度、会计准则,紧密联系广大会计实务工作者、理论工作者及会计管理工作者,促进自治区会计事业的改革与发展。

根据学会XX年的工作部署,为做好会计理论研究工作,学会秘书处多次召开秘书长(扩大)会议,对会计学会科研方向进行讨论研究,于4月初公布了我区今年会计学术研究的方向并面向全疆征集研讨会论文。广大财务会计工作者投稿非常踊跃,本次研讨会共收到论文186篇,是历年来收到论文数量最多的`一年,论文质量也较往年有所提高。经过专家评审小组评选,有99篇论文入选本年度论文集。有4名论文作者在年会上进行交流发言,阐明观点、介绍经验、交流工作体会,提出工作建议,这对我区开展会计理论研究、推动会计改革与发展起到了积极促进作用。

二、为纪念《会计法》颁布实施二十周年,深入贯彻实施《会计法》,配合自治区财政厅开展了一系列纪念活动

(一)与自治区财政厅联合举办有奖征文活动

为纪念《会计法》颁布实施20周年,自治区会计学会与自治区财政厅联合举行了有奖征文活动。征文围绕纪念《会计法》颁布实施20周年,以“我与会计法”、“谈《会计法》实施20周年的成果”、“宣传会计工作的.重要性”、“单位负责人的会计责任”等为主题。截止XX年7月30日,共收到244篇征文。征文作者从各自不同的工作岗位谈《会计法》颁布实施20周年以来的体会、感想、工作经验及取得的成就,进一步明确了单位负责人和会计人员的会计法律责任,使《会计法》的宣传更进一步地深入人心,在全区又一次掀起了学习贯彻落实《会计法》的新高潮。

征文截止后,聘请专家评委对征集的文章按照评审规则,从征文主题、内容、语言表达、结构等方面进行严格的评审,评出特别奖1名,一等奖2名,二等奖5名,三等奖10名。在XX年学术研讨会上对获奖征文作者进行了表彰奖励,并邀请其中4名获奖征文作者到大会发言,同年出版《我与会计法同行》––纪念《会计法》颁布实施20周年有奖征文汇集,目前出版工作已处于收尾阶段。

(二)与自治区财政厅联合举办会计知识百题竞赛

为纪念《会计法》颁布实施20周年,倡导会计界的学习风气,20xx年6月,与自治区财政厅联合举办了“会计知识百题竞赛”活动。截止20xx年7月30日,共收到答题卡2986份,其中有效答题卡2868份。按照竞赛规则,在公证部门的监督下,在20xx年度学术研讨会上进行公开抽奖,并对抽取的一、二、三等奖进行了表彰奖励。通过开展会计知识百题竞赛活动,广大会计人员进一步掌握了《会计法》的有关内容,在全社会掀起了学习《会计法》的热潮。

(三)与自治区财政厅联合举办纪念《会计法》颁布实施二十周年板报展评与会计法规街头宣传咨询活动

为纪念《会计法》颁布实施二十周年,在全社会更加广泛深入地贯彻实施《会计法》。20xx年6月26日上午,自治区会计学会与自治区财政厅联合在乌鲁木齐市人民广场举办了会计法规街头宣传咨询活动,印发宣传册六千余份,向前来咨询的群众提供法律咨询及会计工作相关问题解答。同时,组织了自治区及乌鲁木齐地区20余家单位纪念《会计法》颁布实施二十周年板报展览活动,并根据评奖规则评选出一、二、三等奖给予奖励。通过此次活动,进一步扩大了《会计法》在全社会的影响力,在不同的行业、阶层形成了广泛学习、贯彻和实施《会计法》的良好氛围。

(四)召开纪念《会计法》实施二十周年座谈会

20xx年5月14日和7月16日分别组织各地区及部分县(区)财政部门有关人员召开了座谈会。座谈会上总结财政部门贯彻实施《会计法》取得的成就和经验,认真研究如何进一步贯彻实施《会计法》,深化会计改革,推进依法行政,提高执政能力和公共服务水平。

三、改进和加强分支机构管理,促进分支机构健康发展

为规范和加强分支机构的管理,对各专业分会在组织建设、工作安排等方面进行全方位指导,使各专业分会发挥应有的作用。

企业出纳年终工作总结 篇4

因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:

今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的',出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。

在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:

1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。

以上是我部XX年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。

企业出纳年终工作总结 篇5

出纳工作,没有取得太大的成就,主要处于自己的疏忽,差点为公司带来不必要的损失,还好以及时得到处理,作为公司出纳我会吸取这次教训,引以为戒, 把日后工作做得更好,在不断改善工作方式方法的同时,我作了如下具体工作:

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。

2。每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,

3。员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。

4、保管好支票及贵重物品

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划:

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的.工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢

企业出纳年终工作总结 篇6

作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在xx公司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算工作,在xx的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据xx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办-理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理,避免再次发生同样的.错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元/月,在我和xx的建议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了x元/年,一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合xx的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题:

我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板。在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。

此外,我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

企业出纳年终工作总结 篇7

一、主要工作完成情况

财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分,是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是xx年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来,我本人高度重视此项工作,积极组织,层层落实,在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下,本着到既要符合本公司经营管理需要,更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路,从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析,确定财务管控模块的核算科目体系,到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内,顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常,财务管控工作取得了阶段性成绩。

“依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工,我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验,以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险,财务信息风险,多元化经营风险,资金内部管理风险,担保风险等七个风险点,并分析原因,逐一落实,提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门,并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。

“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下,我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议,学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》,传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”本文系工作帮手网整理发布,查看更多范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案》的要求,重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动,对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成,已做好迎接国资委复查的准备。

财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位,我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的,以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标,以财务资源的集约化运作为中心,以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障,根据集团公司三年规划领导小组的要求,根据本公司目前的经营特点,和公司整体发展战略,制定了xx年财务工作规划。并借此加强全面风险管理,健全内部控制机制,依法从严理财,打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。

资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足,导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求,从年初开始,在维持公司原有信用规模的基础上,我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系,先后为公司办理流动资金贷款1500万元,新增国内保函信用额度1。5亿元和国外保函信用额度2200万美元;解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急,也为国外项目的保函需求做好了储备。确保了公司日常经营资金的需求。

不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中,要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律,按照财务制度进行核算为前提,严格审查各项经济业务,切实做好会计核算的基础工作,及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理,对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方面存在的漏洞与不足,补充和修订了部分规章制度,建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求,不断加强了公司的财务检查力度,今年以来我亲自带队,已安排了多次财务检查工作,收到了不错的效果,也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持,在年终我们还将再安排一次财务专项检查,以确保集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序,与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批,资金回收,融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。

二、自身建设

在反腐倡廉教育学习方面:积极参加公司组织的警示教育活动,认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会,观看了典型腐败犯罪纪录录片,对纪录片中发生的事件进行了认真剖析,认真领会反腐倡廉教育的精神实质,加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习,以正面教育为目标,以反面教材为鞭策,务必做到严于律己,恪守共产党员的道德标准和行为规范,将自身反腐倡廉工作做细、做实。

在个人生活及修养方面:积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己,认真读书学习,不断提高个人的素质、修养;工作上,时刻牢记自己是一名共产党员,踏实进取、认真谨慎,忠于职守、尽职尽责,遵守纪法和公司的各项规章制度,努力发挥党员的先锋模范作用,以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。

“一岗双责”管理要求方面:在本部门积极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化,加强本部门员工工作作风建设,提高执行力确保了公司重大决策部署的落实,未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。

三、不足之处及改进措施和努力方向

存在问题:今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强,财务人员的工作量成倍增长,为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理,过多的依赖个别同志完成此项工作,而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧,对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多,而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。

改进措施和努力方向:xx年是省公司财务集约化管理的深化应用年,必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求,我们将在今年财务集约化工作的基础上,充分发挥全体财务人员的积极性,对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化,合理布置,统筹规划,最大程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会,建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基础工作,将每一项工作都落到实处,特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理”专栏,大力宣传公司的相关管理制度。

企业出纳年终工作总结 篇8

回顾一年来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的.出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

企业出纳年终工作总结 篇9

一、主要工作完成情况

财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分,是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是xx年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来,我本人高度重视此项工作,积极组织,层层落实,在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下,本着到既要符合本公司经营管理需要,更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路,从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析,确定财务管控模块的核算科目体系,到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内,顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常,财务管控工作取得了阶段性成绩。

“依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工,我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验,以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险,财务信息风险,多元化经营风险,资金内部管理风险,担保风险等七个风险点,并分析原因,逐一落实,提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门,并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。

“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下,我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议,学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》,传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”本文系工作帮手网整理发布,查看更多范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案》的要求,重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动,对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成,已做好迎接国资委复查的准备。

财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位,我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的,以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标,以财务资源的集约化运作为中心,以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障,根据集团公司三年规划领导小组的要求,根据本公司目前的经营特点,和公司整体发展战略,制定了xx年财务工作规划。并借此加强全面风险管理,健全内部控制机制,依法从严理财,打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。

资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足,导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求,从年初开始,在维持公司原有信用规模的基础上,我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系,先后为公司办理流动资金贷款1500万元,新增国内保函信用额度1。5亿元和国外保函信用额度2200万美元;解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急,也为国外项目的保函需求做好了储备。确保了公司日常经营资金的需求。

不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中,要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律,按照财务制度进行核算为前提,严格审查各项经济业务,切实做好会计核算的基础工作,及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理,对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方面存在的漏洞与不足,补充和修订了部分规章制度,建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求,不断加强了公司的`财务检查力度,今年以来我亲自带队,已安排了多次财务检查工作,收到了不错的效果,也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持,在年终我们还将再安排一次财务专项检查,以确保集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序,与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批,资金回收,融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。

二、自身建设

在反腐倡廉教育学习方面:积极参加公司组织的警示教育活动,认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会,观看了典型腐败犯罪纪录录片,对纪录片中发生的事件进行了认真剖析,认真领会反腐倡廉教育的精神实质,加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习,以正面教育为目标,以反面教材为鞭策,务必做到严于律己,恪守共产党员的道德标准和行为规范,将自身反腐倡廉工作做细、做实。

在个人生活及修养方面:积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己,认真读书学习,不断提高个人的素质、修养;工作上,时刻牢记自己是一名共产党员,踏实进取、认真谨慎,忠于职守、尽职尽责,遵守纪法和公司的各项规章制度,努力发挥党员的先锋模范作用,以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。

“一岗双责”管理要求方面:在本部门积极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化,加强本部门员工工作作风建设,提高执行力确保了公司重大决策部署的落实,未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。

三、不足之处及改进措施和努力方向

存在问题:今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强,财务人员的工作量成倍增长,为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理,过多的依赖个别同志完成此项工作,而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧,对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多,而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。

改进措施和努力方向:xx年是省公司财务集约化管理的深化应用年,必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求,我们将在今年财务集约化工作的基础上,充分发挥全体财务人员的积极性,对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化,合理布置,统筹规划,最大程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会,建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基础工作,将每一项工作都落到实处,特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理”专栏,大力宣传公司的相关管理制度。

企业出纳年终工作总结 篇10

20xx年,自治区会计学会在中国会计学会、自治区财政厅、民政厅和社科联的领导和关怀下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十九届五中全会精神,为新疆的会计改革与发展服务,开展形式多样的会计学术研究活动,深入贯彻实施《会计法》,促进我区会计事业的进一步发展,较好地完成了XX年度的各项工作任务。

一、广泛征集研讨会论文,促进学术交流

会计改革与发展对学会工作提出了新的要求和任务,紧密结合会计工作的实际开展会计理论研究工作是学会工作的重点。20xx年自治区会计学会针对会计改革与发展中的热点问题提出学术研究重点内容,并面向全疆广泛征集论文,主要目的是配合财政部门宣传、贯彻新的会计制度、会计准则,紧密联系广大会计实务工作者、理论工作者及会计管理工作者,促进自治区会计事业的改革与发展。

根据学会XX年的工作部署,为做好会计理论研究工作,学会秘书处多次召开秘书长(扩大)会议,对会计学会科研方向进行讨论研究,于4月初公布了我区今年会计学术研究的方向并面向全疆征集研讨会论文。广大财务会计工作者投稿非常踊跃,本次研讨会共收到论文186篇,是历年来收到论文数量最多的一年,论文质量也较往年有所提高。经过专家评审小组评选,有99篇论文入选本年度论文集。有4名论文作者在年会上进行交流发言,阐明观点、介绍经验、交流工作体会,提出工作建议,这对我区开展会计理论研究、推动会计改革与发展起到了积极促进作用。

二、为纪念《会计法》颁布实施二十周年,深入贯彻实施《会计法》,配合自治区财政厅开展了一系列纪念活动

(一)与自治区财政厅联合举办有奖征文活动

为纪念《会计法》颁布实施20周年,自治区会计学会与自治区财政厅联合举行了有奖征文活动。征文围绕纪念《会计法》颁布实施20周年,以“我与会计法”、“谈《会计法》实施20周年的成果”、“宣传会计工作的.重要性”、“单位负责人的会计责任”等为主题。截止XX年7月30日,共收到244篇征文。征文作者从各自不同的'工作岗位谈《会计法》颁布实施20周年以来的体会、感想、工作经验及取得的成就,进一步明确了单位负责人和会计人员的会计法律责任,使《会计法》的宣传更进一步地深入人心,在全区又一次掀起了学习贯彻落实《会计法》的新高潮。

征文截止后,聘请专家评委对征集的文章按照评审规则,从征文主题、内容、语言表达、结构等方面进行严格的评审,评出特别奖1名,一等奖2名,二等奖5名,三等奖10名。在XX年学术研讨会上对获奖征文作者进行了表彰奖励,并邀请其中4名获奖征文作者到大会发言,同年出版《我与会计法同行》––纪念《会计法》颁布实施20周年有奖征文汇集,目前出版工作已处于收尾阶段。

(二)与自治区财政厅联合举办会计知识百题竞赛

为纪念《会计法》颁布实施20周年,倡导会计界的学习风气,20xx年6月,与自治区财政厅联合举办了“会计知识百题竞赛”活动。截止20xx年7月30日,共收到答题卡2986份,其中有效答题卡2868份。按照竞赛规则,在公证部门的监督下,在20xx年度学术研讨会上进行公开抽奖,并对抽取的一、二、三等奖进行了表彰奖励。通过开展会计知识百题竞赛活动,广大会计人员进一步掌握了《会计法》的有关内容,在全社会掀起了学习《会计法》的热潮。

(三)与自治区财政厅联合举办纪念《会计法》颁布实施二十周年板报展评与会计法规街头宣传咨询活动

为纪念《会计法》颁布实施二十周年,在全社会更加广泛深入地贯彻实施《会计法》。20xx年6月26日上午,自治区会计学会与自治区财政厅联合在乌鲁木齐市人民广场举办了会计法规街头宣传咨询活动,印发宣传册六千余份,向前来咨询的群众提供法律咨询及会计工作相关问题解答。同时,组织了自治区及乌鲁木齐地区20余家单位纪念《会计法》颁布实施二十周年板报展览活动,并根据评奖规则评选出一、二、三等奖给予奖励。通过此次活动,进一步扩大了《会计法》在全社会的影响力,在不同的行业、阶层形成了广泛学习、贯彻和实施《会计法》的良好氛围。

(四)召开纪念《会计法》实施二十周年座谈会

20xx年5月14日和7月16日分别组织各地区及部分县(区)财政部门有关人员召开了座谈会。座谈会上总结财政部门贯彻实施《会计法》取得的成就和经验,认真研究如何进一步贯彻实施《会计法》,深化会计改革,推进依法行政,提高执政能力和公共服务水平。

三、改进和加强分支机构管理,促进分支机构健康发展

为规范和加强分支机构的管理,对各专业分会在组织建设、工作安排等方面进行全方位指导,使各专业分会发挥应有的作用。

企业出纳年终工作总结 篇11

我自调到xx信用社工作以来,在社领导和同事的关心支持下,能够自觉遵守国家的各项金融政策法规,严格执行上级下达的各项任务,认真履行岗位职责,努力完成本职工作。现将xxxx一年来的工作情况汇报如下:

一、加强理论学习,提高自身综合素质

一年来,本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神,加强思想道德建设,提高职业修养,树立正确的人生观和价值观。能够加强自身爱岗敬业意识的'培养,进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的精神热爱本职工作,做到“干一行、爱一行、专一行”,牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识,全身心地投入工作。能够牢固树立“客户至上”的服务理念,时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一名合格的信合人。能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动,认真做好学习笔记,并在实际工作中加以运用。在业余时间,自学本科课程,参加远程教育考试,为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

二、团结奋进,共同营造良好的工作环境

“团结他人,与人为善”一直是我待人的准则。在工作中,能够团结同事,和睦相处,相互学习、相互促进。在生活中,互相帮助,互相关心,共同创造和谐的氛围。同时,不断地进行自我定位,更新观念,提高服务意识,增强服务水平。

三、恪守规章制度,履行岗位职责

在担任出纳工作时,能够坚持“钱帐分管,双人临柜,双人管库”的要求,做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额,并与现金库存核对一致,确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符,做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务,整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧,盖章清楚。能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度,做好库房的保管工作,做到库匙分管、同进同出。

四、增强防范意识,落实“三防一保”

安全保卫方面。一年来,本人能够不断地增强安全防范意识,值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求,认真落实各项防范措施,熟记防盗防抢防暴预案,熟练掌握、使用好各种防范器械,做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常,防范器械性能是否处于良好状态,当出现异常情况,能当场处理的当场处理,不能处理的能主动上上级汇报等等,能够时刻保持清醒的头脑,增强安全防范意识,并确保值班守库二十四小时不失控,保护信用社的财产安全。

总之,xxxx年以来,在上级领导和同事们的关心帮助下,我的各个方面都有了很大的进步,业务能力也得到了较大程度的提高,虽然在某此方面还存在着很多不足,如对金融财会知识了解不够,对信用社改革有待作进一步的了解等,但我相信,在上级领导的关心支持下,在同事的热情帮助下,我必定会把工作做得更稳更好,争取在新的一年中会有更好的成绩!

企业出纳年终工作总结 篇12

***年,我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:

一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成

二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支

1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财"为原则,控制水电费,

公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了***元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2,规范财务行为,合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批。截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为****元,其中:各项垫支费用***,购买的低值易耗品费用为***元,各种修理费用为***元,营业外支出为**元,其他各项费用为***元。

3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理。截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。截止11月末,应收利息余额为**万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三,及时清收违规投资,规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券**万元国债投资。为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为。十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。

四,申请发行专项中央银行票据**万元

五,充实资本金,增强自身的.经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社"资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担"的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金***万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对"三农"的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

六,加强内控建设,堵塞经济案件的发生

1,为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分,资金营运部分,监察审计部分,安全保卫部分,人力资源部分,资产保全部分共七个部分,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生。

七,加强账户管理,现金管理及人民币管理,防范金融风险

今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查。检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改。检查通过现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,

规范了我社账户开立,变更,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营。7月份,结合全市开展"反假宣传周"活动,积极开展了反*宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对*的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。

八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平

九,下一年度工作目标

1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素质。

2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。

3,健全内部管理制度,做到依法核算,合规经营。

4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患。

企业出纳年终工作总结 篇13

由于今年对出纳工作的重视从而在企业的发展中得到了领导的认可,其实我在努力完成出纳工作的同时也在同事们的协助下学到了不少财务方面的知识,至少我明白面对繁琐的账目唯有做好事先的规划与事后的总结才能够有着较好的成长,毕竟很多时候找准定位并做好相应的分析才能够对出纳工作的发展出谋划策,可即便已经履行好自身的职责也要针对当前企业的严峻形势做好出纳工作的总结。

对银行结算进行办理并在支票的使用情况进行严格的规范,由于银行的账户管理工作较为重要的缘故自然不能因此产生任何漏洞,所以我在不同阶段都会根据企业的经营状况做好相应的结算与审计工作,考虑到支票问题的使用状况容易存在隐患从而需要进行严格的规范与控制,尤其是过期支票或者废弃支票要进行集中回收并在后续的出纳工作中将其销毁,否则的话因为出纳工作的不严谨影响到企业的声誉无疑是令人感到得不偿失的事情,尽管今年的出纳工作并未在结算方面出现差错却要慎重对待才不会出现差错。

参与记账凭证的编制工作并及时将相应的单据整理过后进行转交,由于财务部管理制度的严谨性自然意味着要提前做好现金收支的记账工作,而且在单据的整理方面需要提前做好从而避免后续的汇总无法做到及时提交,毕竟相对于财务部的整体工作而言作为出纳员工的自己应当要履行好相应的'职责比较好,另外针对记账凭证的编制也要提前收集信息从而提供数据方面的支持,毕竟若是在自己负责的单据整理环节出现问题无疑是得不偿失的。

核对好企业的存款余额并根据员工的绩效表现做好相应的工资结算工作,其中根据出纳的职责自然要对企业的收支状况进行合理的分析并处理好后续的存款审核工作,虽然看似繁琐却因为账目较为清晰的缘故导致实际运算还是比较轻松的,相较之下难以处理的反倒是根据企业员工的表现处理好后续的工资结算之类的工作,由于今年迟到的员工较多以及办公物资的采购报销未能及时处理导致统计的时候极易出现混淆的状况,所幸的是后来能够在反思的过程中认清自己在工资结算工作中存在的不足并加以改善。

总结过后让我明白做好出纳工作需要实现做好规划才能在因为意外状况发生的时候采取合理的措施,再加上出纳工作的确较为重要的缘故自然需要想办法提升自己的能力从而能够胜任这个岗位。

企业出纳年终工作总结 篇14

时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的'战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初,****置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;xx年x月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

6、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

7、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

8、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

9、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。

10、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计,于xxxx年xx月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于xxxx年xx月xx日推出《会计报表管理试行办法》;xxxx年x月xx日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行x个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充。

企业出纳年终工作总结 篇15

在过去的20xx年里,从初进xx公司至现今,足有十个月的时间。在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论。但是,个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。

在公司里,本人担任内务的职位,主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,分类总结如下:

1、开单

此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来,就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作,我需要提升的`地方还有很多,例如:应更仔细认真,尽量避免出错;工作总结网效率的提升,仍需加强。做到更快更准,才是最终目标!

2、出纳

展厅日常收支工作管理,做到数目清晰明确,日清月结。做好登记明细,以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里,做得未够好,来年必须完善。

以上是职责范围内最主要的工作,毋需置疑,必需竭尽所能做到最好!此外,还有很多展厅的日常工作需要注意。包括:早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护:样板的出仓,必须经过公司的审批,做好登记以及相关的手续,展厅的出仓样板,需及时作好补充。还有展厅卫生的维护,属于个人负责的卫生区域,必须每天做到位,龙头、五金配件的维护,每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎,但是,却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事,更需要在细节上完善。因此,养成良好的工作习惯,非常必要。

以上工作总结不尽详细,并且,日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中,获得经验和教训,来年逐步完善!

企业出纳年终工作总结 篇16

作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在xx公司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算工作,在xx的指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据xx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的'员工并没有办-理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办-理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理,避免再次发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元/月,在我和xx的建议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了x元/年,一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合xx的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题:

我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板。在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。

此外,我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

企业出纳年终工作总结 篇17

四月,因公司工作调整,我任公司财务部出纳。在没有做出纳之前,总听人说出纳工作是财务工作中最脏最累最差的活,回顾总结这大半年的工作,我不这样认为。我对财务的出纳工作有了新的了解与理解。

出纳是一份心细的工作,不能出差错,多一分少一分都不可以。所以,我努力做好现金盘点工作,每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作,做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。

现金报销更是需要细心谨慎,这直接关系到每个人的利益,因此在每次报销现金的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。

今年,在财务部经理的领导下,办理了公司网上银行,逐步利用网上银行进行业务划账、部分劳务费发放、各类有价证券的转换等工作。利用这一新工具,提高了财务的效率。避免了现金发放的出错,安全高效。

出纳岗位是财务工作的窗口,和公司各个部门接触机会多。同时,财务工作又是一个比较专业的工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账。通过近一年的工作实践,我处理了近千条oa网上财务部事项处理,各项发起事项两百多。,我深深地感到要做好出纳工作绝不可用“轻松”来形容,出纳工作更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作中不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线。因此,作为一个合格的出纳,必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据,要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。上班之余,我还努力学习财务知识,参加了会计考试,努力储备财务知识,为自己更好的履行职责做好准备。

这一年中,我积极参加公司组织的各项活动,深入学习实践科学发展观活动,学习航空发动机专家吴大观光辉的一生、自学廉政教育学习等。我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神,自勉自励。

在明年的工作中,我会继续踏踏实实,努力认真地做好自己的本职工作,协助部门领导推进财务的创新工作。继续不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;向其他财务人员管学习好的经验,提高自身的综合能力;同时也为日后的工作积累经验。

企业出纳年终工作总结 篇18

随着时间的流逝,时间到了年末,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,为了更好的发现自己,完善自我。现对今年出纳及物流的工作做出以下总结。

一、日常工作

严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。销售、维修配件的货款必须入账。提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。当日有到款,必须当日开具收款收据。

每月跟"主办会计"进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。心态调整。其实正所谓"天下难事始于易,天下大事始于细"。外围退货的跟踪。月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符),现金帐收支,工程部回款与已送未结,外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

二、今后的努力方向

作为一个合格的出纳,我必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

三、其他工作方面

及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。

企业出纳年终工作总结 篇19

回顾从事财务出纳工作这一年以来,在总经理的正确领导下,在总部财务部门的业务指导下,在公司同事的共同学习与帮忙下,我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以财务管理和资金管理为重点,加强基础管理,抓规范,实现了全年财务制度规范化,财务管理系统化,企业效益最大化,有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高,充分发挥了其在企业管理中的核心作用。现将20xx年财务工作开展状况总结如下:

一、以资金管理为契机,不断增强预算管理意识

近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,采取定额以外的费用、没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款务必于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的用心作用。

二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平

随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的带给财务信息。透过学习,职称考试,进一步了解财务各项管理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。

三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高

随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,公司为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻落实,制定了职责状考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。

在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪守法,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税。

四、用心参与企业经营管理,搞好公司存货、财产物资的清查与盘点

随着财务管理职能的日益显现,财务管理参与到企业管理的方方面面,这其中包括存货的盘点等,加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作,确保库存物资的帐帐、帐实相符。

五、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率

为加强对资金的统一归口管理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和门店的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,透过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。

企业出纳年终工作总结 篇20

***年,我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:

一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成

二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支

1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财"为原则,控制水电费,

公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了***元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2,规范财务行为,合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批。截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为****元,其中:各项垫支费用***,购买的`低值易耗品费用为***元,各种修理费用为***元,营业外支出为**元,其他各项费用为***元。

3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理。截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。截止11月末,应收利息余额为**万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三,及时清收违规投资,规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券**万元国债投资。为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为。十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。

四,申请发行专项中央银行票据**万元

五,充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社"资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担"的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金***万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对"三农"的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

六,加强内控建设,堵塞经济案件的发生

1,为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分,资金营运部分,监察审计部分,安全保卫部分,人力资源部分,资产保全部分共七个部分,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生。

七,加强账户管理,现金管理及人民币管理,防范金融风险

今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查。检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改。检查通过现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,

规范了我社账户开立,变更,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营。7月份,结合全市开展"反假宣传周"活动,积极开展了反*宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对*的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。

八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平

九,下一年度工作目标

1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素质。

2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。

3,健全内部管理制度,做到依法核算,合规经营。

4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患。

企业出纳年终工作总结 篇21

***年,我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:

一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成

二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支

1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财"为原则,控制水电费,

公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了***元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2,规范财务行为,合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批。截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为****元,其中:各项垫支费用***,购买的'低值易耗品费用为***元,各种修理费用为***元,营业外支出为**元,其他各项费用为***元。

3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理。截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。截止11月末,应收利息余额为**万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三,及时清收违规投资,规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券**万元国债投资。为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为。十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。

四,申请发行专项中央银行票据**万元

五,充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社"资本自聚,资金自筹,经营自主,盈亏自负,风险自担"的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金***万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对"三农"的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。

六,加强内控建设,堵塞经济案件的发生

1,为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,把内控制度考核分为财务会计部分,信息科技部分,资金营运部分,监察审计部分,安全保卫部分,人力资源部分,资产保全部分共七个部分,详细,完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生。

七,加强账户管理,现金管理及人民币管理,防范金融风险

今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检查,大额现金检查。检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金,违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改。检查通过现场指导,问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,

规范了我社账户开立,变更,撤销和人民币现金存,取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营。7月份,结合全市开展"反假宣传周"活动,积极开展了反*宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意识和对*的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。

八,加强培训,强化辅导,提高会计工作水平

九,下一年度工作目标

1,加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵,技能评级等,努力提高业务人员素质。

2,开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。

3,健全内部管理制度,做到依法核算,合规经营。

4,强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患。

企业出纳年终工作总结 篇22

出纳工作,没有取得太大的成就,主要处于自己的疏忽,差点为公司带来不必要的损失,还好以及时得到处理,作为公司出纳我会吸取这次教训,引以为戒, 把日后工作做得更好,在不断改善工作方式方法的同时,我作了如下具体工作:

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。现金收付的,要当面点清金额,及时收回各站所工时费项目收入,并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行,从无坐支现金。

2。每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,

3。员工外出借款无论金额多少,都须领导签字,批准并用借支单借款。

4、保管好支票及贵重物品

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划:

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的.一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢

企业出纳年终工作总结 篇23

年初的时候我有幸成为公司的一员,主要是在财务部担任出纳工作,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。

以下是我今年的工作总结。

一、日常工作

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。

三、自身存在的问题及解决方法

学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后应该加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的`一年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。