财务工作自查报告

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财务工作自查报告 篇1

农村集体“三资”管理和财务管理，是农民群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，也是诱发农村干部腐败的一个重要因素。加强农村集体“三资”管理和财务管理，历来是党中央、国务院重视“三农”工作的政策措施之一，也是加强农村基层党风廉政建设的重要制度之一。

按照古交市的要求，我镇全面开展了农村集体“三资”管理和财务管理工作的检查调研，自查工作进展顺利，现将有关情况汇报如下：

二Oxx年七月，我镇成立了农村“三资”代理服务中心，现有工作人员八名，设主任一名，总会计一名，审核一名，总出纳一名，会计两名，微机管理员、档案员一名，打字员一名。全镇实行农村财务委托代理制，按照“一项委托、二级审核、三权不变、四层监督、五个统一”的运行模式。“一项委托”即由村组织将村级财务书面委托农村“三资”代理服务中心，统一实现规范化管理。“二级审核”即村务监督小组和“三资”服务中心审核。“三权不变”即坚持村级资产所有权不变、资金使用权不变、财务审批权不变。“四层

监督”即群众监督、业务监督、审计监督、检查监督。“五个统一”即统一管理制度、统一资金账户、统一报账程序、统一公开账务、统一档案管理。

农村“三资”代理服务中心为了更好的行使其职能，制定了一系列制度，有民主管理制度、民主决策制度、民主监督制度、民主公开制度、货币资金管理制度、资产管理制度、资源管理制度、票据管理制度、民主理财财务公开制度、财务公开审批制度、档案管理制度，做到用制度管权、管事、管人的要求，逐步形成事前监督、事中审核、事后把关的运行机制，切实加强了农村集体资金、资产、资源的有效、规范管理。

1、提取款项需按规定填写提款计划，加盖村委会公章，并附会议记录，须经相关审核人审核，如遇重大项目和大额开支，要报请主要领导把关审核。

2、财务事项发生时，经手人必须取得真实、有效、合法的原始凭证，注明用途并签字，交报账员填写“财务支出审批单”，再交民主理财小组集体审核，审核通过后，由民主理财小组组长加盖理财章，报主任、书记审批同意并签字，由报账员报账，会计人员、总会计、审核员终审后审核记账。

3、村级“三资”公开分为定期公开和不定期公开，重大事项随时公开。定期公开为每半年一次，三月十五前公布上年经济活动情况，七月十五前公布本年上半年情况，并且附有审批表及相关人签字盖章。

4、年初应当编制全年资金预算方案，按民主程序形成决议并张榜公布;预算调整时，要严格履行相关程序。年终应当及时进行决算，并将预算执行情况和决算结果向全体成员公布。

5、会计年度结束后，会计凭证、账簿、报表、电算化数据、经济合同、民主理财登记簿等会计资料都归档保存，确保资料的完整性。

1、边查边改，我们展开了认真细致的自查，对自查工作中发现的问题，在认真分类梳理的基础上，能立即纠正的立即纠正，做到不回避、不护短;对一时不能纠正的落实责任单位，制定详细整改计划，限期整改，做到边查边改。

2、在与梭峪乡互查的基础上，各村进行了自查互查，提出了相应的整改意见，并进行了及时的纠正。

3、加强督办，制订了严肃的工作纪律，要求各涉及单位相关人员，端正态度，严肃对待。由于纪律严格，督办到位，保证了此项工作的顺利开展。

1、我镇委托代理的村(组)达到了94%，阴家沟村由于依托山西一一煤焦集团有限公司，集体开支、福利性支出大都由企业自行开支，我镇正在与该村进行协商，将阴家沟村委会财务纳入正规管理。

2、财务制度不够完善，个别村(组)原始凭证有的'未注明经手人及用途，一些小额报销凭证有部分非正规票据。

3、由于林权改革尚未彻底完成，虽然已建台帐，但还不够完善。这需要我们进一步清理核查，摸清家底，健全“三资”台账，加强档案管理。

4、资产、资源承包、出租、出让等集体资产处置和重大工程建设项目应严格执行招投标管理制度。

农村集体资金、资产、资源管理，是农村经营管理工作的基础，也是推进农村基层建设，改善党群关系，发展农村经济的推进器，必须认真加以完善，逐步提高，我们认为必须抓好以下几方面的工作：

1、统一思想，提高认识。农村集体“三资”管理是一项长期的工作，需要各级各部门领导要继续统一思想，提高认识，加强监督、指导、管理，尤其是镇党委、政府处在农村集体“三资”管理的前沿，更要把抓好农村“三资”管理工作列入重要议事日程，切实加强对村级管理和领导。要把对农村集体“三资”的管理工作同新农村建设紧密地结合起来，与推进农村基层党风廉政建设有机地统一起来。

2、健全制度，加强管理。建立健全农村“三资”管理的各项制度，做到有章可循，用制度规范行为。具体有：资产资源清查界定、登记台账制度、民主公开管理制度、资产处置审批制度、集体资产发包或产权变更的资质评估制度、招标投标制度、债权债务管理制度、承包合同管理制度(合同要鉴证，统一使用规范文本)、农村“三资”年度检查制度、集体土地有序流转制度等。

3、重拳出击，严肃查处。要进一步统一对加强农村“三资”管理重要性的认识，加强有关职能部门的密切配合，在建立健全农村“三资”管理各项制度的基础上，纪检、监察、财政、财务公开等职能部门要联合制发“关于违反农村‘三资’管理实行责任追究的办法”，加大监督检查和查处的力度，严格制度管理，严肃处理处罚。

4、加强培训，提高业务。定期开展业务培训，将财会、招投标等制度、操作规程等作为主要学习内容，不断更新知识，提高整体素质和业务技能。

财务工作自查报告 篇2

根据教体局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就经费管理内容，学校收入管理、支出管理，自查汇报如下：

（一）收入管理

1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管。

2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3、针对作业本费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

（二）支出管理

1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购。

3、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

4、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。

5、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办

好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的.切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务工作自查报告 篇3

根据省纪委《关于开展20xx年“四项专项整治”的方案》（鄂纪文〔20xx〕19号）和省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局《关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案》（鄂财监发〔20xx〕14号）、孝感市纪委《关于印发“七项专项整治工作法案”的`通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》要求，为切实做好全校财务票据专项整治工作，学校召开财务票据专项整治自查自纠工作会议，决定从7月13日至7月25日，在全校开展财务票据专项整治自查自纠工作。财务处、医学分院、后勤服务中心、附属医院、师范学院负责人参加会议，会议由财务处处长胡德新主持。

全体与会人员学习了《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》。胡德新同志宣读了《湖北职业技术学院财务票据专项整治自查自纠工作方案》。《方案》具体包括专班人员组成及分工、自查自纠内容及时间安排、有关要求，强调了工作的严肃性。

朱虹副校长讲话。她说，财务票据专项整治自查自纠工作是符合当前政治形势的需要，是学校政治稳定、经济稳定的需要。各部门和负责人一定要站在讲政治的高度做好财务票据专项整治自查自纠工作。狠抓落实，做到“三实”，一实要见底，自查自纠工作要做到最基础；二实要到人，工作和责任要落实到人；三实是工作到位，覆盖8项内容、把握时间节点、坚决做到自查面100%，无遗漏和死角。各单位责任要明确，程序要规范。财务处除校本级自查自纠工作外，还要搞好全校整体联动，指导各独立核算单位自查自纠工作，及时发现问题，分析研究解决办法；各独立核算单位要自加压力，做好本单位压力传导，形成合力完成自查自纠任务。

财务工作自查报告 篇4

据xx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的`会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭

证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务工作自查报告 篇5

为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的' 全省工会 XX 年度总体思路，落实“打牢工会物质基础” 的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总 工会云工[XX]23 号及云狱电[XX]128 号文件精神，配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自 查工作情况报告

一、对XX 年1月1日至XX年12月31 日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计 核实 XX 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元，干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元，实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。XX年度工人工资总 额为 1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元，XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元,此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。

二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。

总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。