财务月度述职报告

微文呈现整理的财务月度述职报告（精选6篇），汇集精品内容供参考，请您欣赏。

财务月度述职报告 篇1

一、引言

随着本月的结束，我有幸在此向您汇报本月财务工作的整体情况。本月，我部门在公司的正确领导下，紧紧围绕公司年度财务目标，积极履行职责，努力提升财务管理水平，取得了一定的工作成果。

二、本月主要工作内容及成果

预算编制与执行

本月，我部门根据公司年度计划，结合各部门实际情况，编制了详细的月度预算。在执行过程中，我们严格按照预算要求进行资金调配，确保了各项业务的顺利开展。同时，我们还加强了对预算执行的监控和分析，及时发现问题并采取有效措施进行调整。

成本核算与控制

在成本核算方面，我们按照公司规定的成本核算制度，对各项成本进行了准确核算，并及时上报相关部门。在成本控制方面，我们通过对各项成本进行深入分析，找出了成本控制的关键点，并制定了相应的控制措施，有效降低了成本支出。

资金管理与调度

在资金管理方面，我们加强了对公司现金流的监控，确保了资金的安全和有效使用。同时，我们还积极与银行等金融机构沟通，争取到了更有利的融资条件，为公司的发展提供了有力的资金保障。

税务筹划与申报

在税务方面，我们根据国家税收政策，结合公司实际情况，制定了合理的税务筹划方案，有效降低了公司的税负。同时，我们还按时完成了各项税务申报工作，确保了公司的合规经营。

三、存在的问题与改进措施

虽然本月我们在财务工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。主要表现在以下几个方面：

预算执行的监控力度还需加强，部分预算项目存在超支现象。

改进措施：加强预算执行的日常监控，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取有效措施进行调整。

成本核算的精细化程度有待提高，部分成本项目存在核算不准确的情况。

改进措施：加强成本核算人员的'培训和学习，提高成本核算的准确性和精细化程度。同时，加强对成本核算过程的审核和监督，确保核算结果的准确性和可靠性。

资金管理方面，还需进一步优化资金结构，降低资金成本。

改进措施：加强与银行等金融机构的沟通与合作，争取更有利的融资条件和更低的资金成本。同时，优化公司的资金结构，提高资金使用效率。

四、下月工作计划

针对本月工作中存在的问题和不足，我们将制定以下工作计划：

加强预算执行的监控和管理，确保各项预算项目的合理支出。

提高成本核算的准确性和精细化程度，加强对成本核算过程的审核和监督。

优化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。

加强与税务部门的沟通与合作，确保公司的税务合规经营。

五、结语

本月，我们在财务工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。我们将继续努力，不断提升财务管理水平，为公司的发展做出更大的贡献。同时，也感谢公司领导和相关部门的支持和帮助，我们将继续携手共进，共创美好未来。

财务月度述职报告 篇2

我自20xx年7月份到公司上班，7月底被分配到xx办事处担任委派财务经理，现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大做简要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将合肥办事处发生的费用控制在预算围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。

2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用认真审核，询相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。

3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。

4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。

5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标;及时填制经营分析，反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的题。

6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对20xx年合肥办事处收入预算的'编制、及时配合完成20xx年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。

三、存在的题

半年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能。

最后，还想说三点：

一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李xx及财务部对口会计薛xx，她们对我的工作给予许多帮助和配合。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。

三是希望大在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。

财务月度述职报告 篇3

一转眼，送走了xx月，迎来了xx月，过去的一月里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就xx月各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行财务管理规范化

通过对财务管理细则的.学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作

为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合顺利完成了工作，为随后审做好了铺垫。为了配合部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

四、加强对日常工作内容的管理

1、完成财务决算工作，实施报表年报的审计

2、完成医院所得税的汇缴工作

3、顺利实施了会计账目的初始化工作，并保质保量的完成正常的会计核算和税务申报工作

4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料

5、按时并准确填报各类对外统计月报表

6、积极办理其他各项涉税事务

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

8、进一步加强了会计基础工作的建设力

针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。xx月工作重点是：积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

财务月度述职报告 篇4

经过了将近xx月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的.出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将xx月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

财务月度述职报告 篇5

一、本月工作总结

日常账务处理

本月完成了公司所有日常收支的核算和记录，确保账目清晰、准确。

对各类凭证进行了仔细审核，确保凭证的真实性和合法性。

完成了月度财务报表的编制，为公司管理层提供了准确的财务数据。

税务处理

按时完成了本月的税务申报工作，确保公司税务合规。

对税务政策进行了持续关注和学习，以便及时调整公司的税务策略。

成本控制与预算分析

对各项成本进行了严格控制，确保成本在预算范围内。

对本月预算执行情况进行了深入分析，提出了优化预算管理的建议。

资金管理与调度

合理安排了公司的资金使用，确保了公司运营所需的流动资金。

对公司的资金状况进行了实时监控，确保资金安全。

二、工作亮点与成绩

优化财务流程

针对公司财务流程中存在的问题，提出了一系列优化建议，提高了财务工作效率。

成本控制效果显著

通过精细化的成本管理和预算控制，本月成本节约额达到了预定目标。

税务合规性提升

加强了与税务部门的沟通，提高了公司的税务合规性。

三、存在问题与改进措施

财务信息化水平有待提高

目前公司的财务信息化水平相对较低，影响了工作效率。下一步将加强财务信息化建设，提高财务数据的处理速度和准确性。

财务风险防范意识需加强

在日常工作中，对财务风险的防范意识还不够强。未来将加强财务风险培训和宣传，提高全体员工的财务风险防范意识。

四、下月工作计划

推进财务信息化建设

制定财务信息化建设方案，逐步推进财务系统的.升级和优化。

加强成本控制与预算管理

进一步完善成本控制和预算管理体系，确保公司成本在可控范围内。

提高税务合规性

继续加强与税务部门的沟通与合作，提高公司的税务合规性。

加强团队建设与培训

加强财务团队的建设和培训，提高团队成员的专业素质和工作能力。

五、结语

本月财务工作在全体同事的共同努力下取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足。我将继续努力，不断学习和提高，为公司的发展贡献自己的力量。同时，也希望大家能够给予更多的支持和帮助，共同推动公司财务工作再上新台阶。

财务月度述职报告 篇6

一、引言

本报告旨在概述过去一个月财务部门的主要工作成果、遇到的问题及解决方案，并提出未来工作展望。在此期间，我们紧密围绕公司的发展目标，充分发挥财务职能，确保公司财务活动的合规性、准确性和高效性。

二、工作内容及成果

预算管理

完成了本月的预算编制工作，对各部门预算进行了审核和调整，确保预算的合理性和有效性；

监督预算执行情况，及时分析预算差异，提出改进措施，促进公司资源的合理分配。

会计核算与报表编制

准确、及时地完成了日常会计核算工作，确保财务数据的真实性和完整性；

编制了月度财务报表，为公司管理层提供了决策支持；

积极配合内外部审计，确保公司财务工作的`合规性。

资金管理

优化了资金调度流程，提高了资金使用效率；

加强了与银行和金融机构的沟通与合作，为公司融资和结算提供了有力支持；

严格控制资金风险，确保公司资金安全。

税务筹划与申报

及时了解税收政策，为公司制定合理的税务筹划方案；

准确完成各类税务申报工作，避免税务风险；

与税务部门保持良好沟通，确保公司税务合规。

三、遇到的问题及解决方案

预算执行差异较大

原因分析：部分部门对预算使用缺乏规划，导致预算超支；

解决方案：加强预算宣传和培训，提高各部门对预算管理的重视程度；完善预算考核机制，激励各部门合理使用预算。

财务报表编制时间紧张

原因分析：月度核算数据量大，报表编制流程繁琐；

解决方案：优化财务报表编制流程，提高自动化水平；加强与其他部门的沟通，提前收集所需数据。

四、未来工作展望

加强财务信息化建设，提高财务工作效率；

深化财务风险管理，确保公司财务安全；

推动财务与业务融合，为公司战略发展提供有力支持；

加强财务团队建设，提高团队整体素质。

五、总结

本月财务部门在预算管理、会计核算、资金管理和税务筹划等方面取得了显著成果，同时也面临一些挑战。我们将继续努力，不断优化工作流程，提高工作效率，为公司的发展做出更大贡献。